有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,039
預金
当座預金	15,718
普通預金	44,953
定期預金	752,000
小計	812,672
合計	847,711

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
黒坂屋㈱	30,417
㈱岡惣	21,982
㈱平和堂	20,418
㈱山松商店	14,073
本間技建㈱	11,924
㈱伊勢屋商店	11,557
その他	109,280
合計	219,653

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	153,420
5月	58,614
6月	7,006
7月	612
合計	219,653

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山崎製パン㈱	111,396
六日町ガス㈱	5,883
本間道路㈱	2,132
上越地区生コンクリート協同組合	1,947
グリーン産業㈱	1,761
合計	123,121

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	112,337
5月	10,378
6月	211
7月	193
合計	123,121

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小倉興産エネルギー㈱	141,189
阿部幸製菓㈱	133,758
山崎製パン㈱	131,778
㈱魚沼ライス	131,230
福田石油㈱	126,397
ウェルシア薬局㈱	114,419
アクシアルレーベル㈱	91,394
その他	3,302,391
合計	4,172,559

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,823,102	43,625,533	43,276,076	4,172,559	91.2	33.4

(注)1. 当期発生高には消費税等が含まれております。
2. 当期首残高からは破産更生債権等期首残高7,073千円を控除しております。
ホ.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
米穀類	1,588,009
米糠	73,403
包装資材	16,899
食用油	4,069
豆腐・機材	2,876
小麦粉	17,525
砂糖	16,666
麺類	89
澱粉	14,027
豆類	55,414
加工食品	540
農業資材	724
配合飼料	7,196
その他飼料	1,360
肥料	21,863
農薬	4,603
石油類	18,582
煉豆炭	1,775
LPガス	25,927
器具類	4,186
その他	11,909
合計	1,887,651

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭和産業㈱	38,230
中部飼料㈱	7,330
㈲福田興産	6,279
越後ソイル㈱	4,972
㈱中島屋	3,496
カネコ種苗㈱	3,130
その他	12,448
合計	75,888

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	61,332
5月	8,459
6月	495
7月	5,601
合計	75,888

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	180,346
シナネン㈱	137,336
全国農業協同組合連合会	112,096
丸紅エネルギー㈱	95,719
日通商事㈱	91,527
総合エネルギー㈱	87,190
その他	1,683,599
合計	2,387,816