有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,292
預金
当座預金	53,013
普通預金	43,297
定期預金	640,000
小計	736,311
合計	758,603

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
黒坂屋㈱	29,020
三和生コン㈱	26,619
㈱山松商店	18,531
㈱平和堂	13,329
越後製菓㈱	11,365
㈱岡惣	10,169
その他	81,750
合計	190,787

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	124,036
5月	50,944
6月	9,621
7月	5,803
8月	381
合計	190,787

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山崎製パン㈱	103,637
グリーン産業㈱	3,389
本間道路㈱	1,933
上越地区生コンクリート協同組合	1,223
合計	110,183

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	108,164
5月	1,646
6月	372
合計	110,183

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テーブルマーク㈱	150,992
阿部幸製菓㈱	146,933
山崎製パン㈱	111,284
ウエルシア薬局㈱	91,147
アクシアルレーベル㈱	90,424
㈱ケンベイミユキ	71,814
㈱栗山米菓	66,538
その他	2,375,172
合計	3,104,307

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,267,189	38,562,718	38,725,600	3,104,307	92.5	30.1

(注)1. 当期発生高には消費税等が含まれております。
2. 当期首残高は破産更生債権等期首残高14,938千円を控除しております。
ホ.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
米穀類	969,745
米糠	63,846
包装資材	16,192
食用油	6,600
豆腐・機材	3,317
小麦粉	16,916
砂糖	17,948
麺類	125
澱粉	12,284
豆類	73,220
加工食品	287
農業資材	854
配合飼料	4,638
その他飼料	1,452
肥料	20,175
農薬	2,773
石油類	16,342
煉豆炭	663
LPガス	32,528
器具類	2,878
その他	11,389
合計	1,274,182

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭和産業㈱	11,513
中部飼料㈱	9,692
㈲福田興産	6,594
越後ソイル㈱	3,892
カネコ種苗㈱	2,509
新津興産㈲	1,133
その他	4,544
合計	39,880

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	30,305
5月	6,860
6月	2,706
7月	8
合計	39,880

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シナネン㈱	182,509
全国農業協同組合連合会	162,193
三菱商事㈱	94,181
㈱セイノー商事	80,464
小倉興産エネルギー㈱	77,800
多木化学㈱	69,051
その他	1,181,453
合計	1,847,653