有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	148,516
預金
当座預金	200,760
普通預金	125,401
定期預金	752,000
小計	1,078,162
合計	1,226,678

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山崎製パン㈱	111,772
黒坂屋㈱	41,136
本間技建㈱	39,982
㈱山松商店	27,585
㈱岡惣	18,517
長屋商店	14,688
その他	165,927
合計	419,608

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	311,736
5月	49,198
6月	50,610
7月	5,811
8月以降	2,250
合計	419,608

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱南海米穀	180,755
阿部幸製菓㈱	154,840
山崎製パン㈱	125,514
イオンリテール㈱	101,400
㈲平原善一商店	79,265
原信ナルスオペレーションサービス㈱	72,426
テーブルマーク㈱	67,312
その他	3,591,950
合計	4,373,465

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,437,601	48,019,165	48,083,301	4,373,465	91.6	33.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
米穀類	1,442,415
米糠	70,978
包装資材	15,844
食用油	5,088
豆腐・機材	2,341
小麦粉	15,317
砂糖	19,500
麺類	290
澱粉	10,650
豆類	95,264
加工食品	332
農業資材	1,368
配合飼料	4,921
その他飼料	3,312
肥料	17,455
農薬	1,390
石油類	31,262
煉豆炭	7,293
LPガス	30,413
器具類	6,022
その他	12,001
合計	1,793,466

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭和産業㈱	27,497
㈱サタケ	12,046
㈱日清商会	9,449
福田石材㈱	5,681
越後ソイル㈱	5,550
㈱中島屋	5,526
その他	24,857
合計	90,607

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	64,883
5月	17,556
6月	6,047
7月	2,120
合計	90,607

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セイノー商事	248,440
全国農業協同組合連合会	150,041
三菱商事㈱	148,645
多木化学㈱	118,884
ボーソー油脂㈱	72,020
総合エネルギー㈱	46,211
その他	966,911
合計	1,751,154