有価証券報告書-第54期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,732
預金
当座預金	15,599
普通預金	20,172
定期預金	45,000
小計	80,711
合計	90,504

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱岡惣	30,692
黒坂屋㈱	28,886
越後製菓㈱	13,072
長屋商店	8,268
内野農産㈱	6,767
㈲坂詰佐吉商店	6,749
その他	23,756
合計	118,193

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	11,847
4月	60,214
5月	36,981
6月	9,150
合計	118,193

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山崎製パン㈱	134,995
㈱伊勢屋商店	12,037
本間道路㈱	2,226
その他	10,384
合計	159,644

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	6,033
4月	148,097
5月	3,524
6月	510
7月	1,478
合計	159,644

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウエルシア薬局㈱	242,404
阿部幸製菓㈱	162,980
山崎製パン㈱	140,261
アマゾンジャパン(同)	95,557
アクシアルレーベル㈱	94,871
㈱ケンベイミユキ	81,331
テーブルマーク㈱	74,941
その他	2,711,250
合計	3,603,599

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,192,240	38,958,170	38,546,812	3,603,599	91.4	32.1

ホ.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
米穀類	1,547,453
米糠	104,717
包装資材	24,139
食用油	9,817
豆腐・機材	3,083
小麦粉	18,346
砂糖	27,275
麺類	89
澱粉	15,330
豆類	54,384
加工食品	177
農業資材	715
配合飼料	4,073
その他飼料	1,548
肥料	30,208
農薬	123
石油類	30,895
煉豆炭	284
LPガス	34,210
器具類	3,324
その他	14,228
合計	1,924,428

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱福田興産	7,917
越後ソイル㈱	7,163
三井物産㈱	1,550
デンカ工販㈱	1,520
㈱ティーイーエス	693
矢崎エナジーシステム㈱	647
その他	2,420
合計	21,913

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	3,282
4月	7,308
5月	7,694
6月	3,627
合計	21,913

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日清商会	166,125
三菱商事㈱	153,264
全国米穀販売事業共済協同組合	129,389
シナネン㈱	122,376
多木化学㈱	114,740
ボーソー油脂㈱	101,338
その他	1,436,184
合計	2,223,420