有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	36,865
預金
当座預金	137,058
普通預金	27,740
定期預金	752,000
小計	916,798
合計	953,663

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山崎製パン㈱	107,824
㈱岡惣	31,127
黒坂屋㈱	22,215
本間技建㈱	16,960
三和生コン㈱	10,603
越後製菓㈱	10,344
その他	112,791
合計	311,865

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	217,658
5月	63,293
6月	15,295
7月	13,769
8月以降	1,849
合計	311,865

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
六日町ガス㈱	4,650
合計	4,650

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	4,650
合計	4,650

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阿部幸製菓㈱	139,525
山崎製パン㈱	125,591
小倉興産エネルギー㈱	105,945
アクシアルレーベル㈱	100,918
㈱こしじ販売	79,556
テーブルマーク㈱	71,214
イオンリテール㈱	69,633
その他	2,482,084
合計	3,174,471

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,449,917	39,352,833	39,628,279	3,174,471	92.5	31.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
米穀類	896,751
米糠	80,092
包装資材	16,260
食用油	4,034
豆腐・機材	3,128
小麦粉	16,218
砂糖	22,086
麺類	146
澱粉	10,662
豆類	61,431
加工食品	998
農業資材	636
配合飼料	5,695
その他飼料	2,035
肥料	19,209
農薬	3,923
石油類	11,895
煉豆炭	3,642
LPガス	24,308
器具類	4,882
その他	11,577
合計	1,199,618

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭和産業㈱	22,585
中部飼料㈱	8,572
福田石材㈱	5,896
越後ソイル㈱	4,211
㈱中島屋	3,218
デンカ工販㈱	2,870
その他	14,312
合計	61,667

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	45,532
5月	9,959
6月	2,236
7月	3,939
合計	61,667

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
全国農業協同組合連合会	221,160
全国米穀販売事業共済協同組合	170,637
三菱商事㈱	138,988
ボーソー油脂㈱	95,438
多木化学㈱	73,049
㈱日清商会	65,069
その他	837,850
合計	1,602,194