有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,323
預金
当座預金	50,050
普通預金	59,237
定期預金	752,000
小計	861,288
合計	886,611

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
黒坂屋㈱	30,237
㈱山松商店	16,325
㈱平和堂	15,638
㈱岡惣	14,515
本間技建㈱	13,242
三和生コン㈱	12,793
その他	90,401
合計	193,153

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	124,559
5月	57,241
6月	9,591
7月	1,761
合計	193,153

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山崎製パン㈱	114,452
上越地区生コンクリート協同組合	2,620
本間道路㈱	1,702
グリーン産業㈱	578
合計	119,353

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	116,236
5月	2,185
6月	322
7月	608
合計	119,353

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウェルシア薬局㈱	146,031
テーブルマーク㈱	144,357
阿部幸製菓㈱	136,390
山崎製パン㈱	119,965
アクシアルレーベル㈱	118,984
㈱栗山米菓	85,388
イオンリテール㈱	69,996
その他	2,446,074
合計	3,267,189

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,171,782	41,487,200	42,391,794	3,267,189	92.8	32.8

(注)1. 当期発生高には消費税等が含まれております。
2. 当期首残高からは破産更生債権等期首残高14,282千円を控除しております。
ホ.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
米穀類	1,798,921
米糠	68,354
包装資材	16,875
食用油	5,681
豆腐・機材	4,202
小麦粉	19,196
砂糖	17,106
麺類	124
澱粉	11,971
豆類	102,268
加工食品	355
農業資材	559
配合飼料	4,994
その他飼料	1,653
肥料	23,535
農薬	2,950
石油類	12,840
煉豆炭	2,146
LPガス	28,325
器具類	5,061
その他	12,554
合計	2,139,679

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭和産業㈱	16,015
中部飼料㈱	7,523
㈲福田興産	6,156
越後ソイル㈱	3,513
カネコ種苗㈱	3,206
矢崎エナジーシステム㈱	2,518
その他	6,921
合計	45,855

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	35,373
5月	7,141
6月	1,273
7月	2,067
合計	45,855

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	103,245
多木化学㈱	86,732
シナネン㈱	79,511
全国米穀販売事業共済協同組合	73,756
㈱セイノー商事	68,878
ボーソー油脂㈱	65,921
その他	1,149,338
合計	1,627,383