新潟ケンベイの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,096,525 | 1,200,135 |
| 受取手形 | 458,165 | 376,528 |
| 売掛金 | 4,046,998 | 3,846,443 |
| 商品及び製品 | 1,122,404 | 1,427,771 |
| 前払費用 | 12,593 | 13,629 |
| 繰延税金資産 | 34,866 | 59,301 |
| 未収入金 | 68,519 | 16,795 |
| 預け金 | 3,800 | 6,163 |
| その他 | 1,343 | 3,338 |
| 貸倒引当金 | -73,090 | -42,795 |
| 流動資産合計 | 6,772,126 | 6,907,311 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,118,419 | 1,048,052 |
| 構築物（純額） | 55,498 | 45,439 |
| 機械及び装置（純額） | 165,389 | 213,354 |
| 車両運搬具（純額） | 7,376 | 13,194 |
| 工具 | 6,673 | 7,420 |
| 土地 | 1,290,914 | 1,311,297 |
| 有形固定資産合計 | 2,644,272 | 2,638,758 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 6,243 | 6,243 |
| 施設利用権 | 120 | 59 |
| のれん | 5,486 | 3,272 |
| ソフトウエア | 2,450 | 1,750 |
| 無形固定資産合計 | 14,300 | 11,325 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 468,016 | 446,625 |
| 関係会社株式 | 55,550 | 55,550 |
| 出資金 | 9,249 | 9,249 |
| 破産更生債権等 | 4,397 | 24,766 |
| 長期前払費用 | 10,260 | 7,283 |
| 差入保証金 | 175,116 | 173,015 |
| 長期預け金 | 163,400 | 163,952 |
| 投資不動産（純額） | 237,951 | 233,210 |
| その他 | 102,280 | 2,280 |
| 貸倒引当金 | -4,647 | -23,412 |
| 投資その他の資産合計 | 1,221,575 | 1,092,520 |
| 固定資産合計 | 3,880,149 | 3,742,605 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,652,276 | 10,649,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 104,807 | 96,953 |
| 買掛金 | 3,000,373 | 2,330,686 |
| 短期借入金 | 2,840,000 | 3,110,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 514,584 | 536,268 |
| 未払金 | 630 | 45,981 |
| 未払費用 | 304,832 | 317,109 |
| 未払法人税等 | 4,582 | 181,700 |
| 未払消費税等 | － | 10,501 |
| 前受金 | 4,444 | 4,467 |
| 預り金 | 6,663 | 2,778 |
| 賞与引当金 | 53,000 | 70,000 |
| その他 | 9,798 | 9,112 |
| 流動負債合計 | 6,843,715 | 6,715,557 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 824,622 | 879,780 |
| 繰延税金負債 | 97,403 | 57,760 |
| 退職給付引当金 | 371,643 | 428,473 |
| 役員退職慰労引当金 | 105,928 | － |
| 環境対策引当金 | － | 3,954 |
| その他 | 138,903 | 163,193 |
| 固定負債合計 | 1,538,500 | 1,533,163 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 8,382,216 | 8,248,721 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 460,000 | 460,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 115,000 | 115,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,150,000 | 1,200,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 310,617 | 303,635 |
| 繰越利益剰余金 | 170,688 | 308,058 |
| 利益剰余金合計 | 1,746,305 | 1,926,694 |
| 自己株式 | -20,000 | -50,000 |
| 株主資本合計 | 2,186,305 | 2,336,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 83,754 | 64,501 |
| 評価・換算差額等合計 | 83,754 | 64,501 |
| 純資産合計 | 2,270,060 | 2,401,195 |
| 負債純資産合計 | 10,652,276 | 10,649,916 |
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