新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,795 | 329,194 |
| 減価償却費 | 124,524 | 125,887 |
| 減損損失 | － | 5,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,455 | -11,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,594 | 56,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,045 | -105,928 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 3,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,679 | -13,680 |
| 支払利息 | 63,891 | 52,885 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 235 | 269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,244 | -3,359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,713 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497,901 | 261,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,594 | -305,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386,203 | -677,541 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,116 | 46,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,892 | 10,501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,052 | 61,598 |
| その他 | 21,345 | 4,314 |
| 小計 | 202,148 | -140,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,824 | 13,695 |
| 利息の支払額 | -64,484 | -53,182 |
| 法人税等の支払額 | -3,826 | -1,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,661 | -182,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,499,500 | -1,469,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,499,600 | 1,469,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,058 | -104,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,472 | -11,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,380 | 5,127 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| その他 | -10,114 | 2,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,663 | -108,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901,184 | -623,158 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -22,000 | -22,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,184 | 294,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,186 | 3,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 449,711 | 409,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 409,525 | 413,135 |
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