新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,022 | 158,795 |
| 減価償却費 | 125,176 | 126,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,698 | 13,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,417 | -11,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,058 | -9,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,617 | -13,679 |
| 支払利息 | 76,524 | 63,891 |
| 有形固定資産除却損 | 1,553 | 235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,617 | 2,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554,078 | -497,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,270 | -45,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,023,051 | 386,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,841 | -23,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,825 | -25,892 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,859 | 70,052 |
| その他 | -7,227 | 19,131 |
| 小計 | 151,634 | 202,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,789 | 13,824 |
| 利息の支払額 | -76,580 | -64,484 |
| 法人税等の支払額 | -2,339 | -3,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,503 | 147,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,677,100 | -1,499,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,677,000 | 1,499,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,111 | -148,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,795 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,836 | -8,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 24,380 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| 関係会社の整理による収入 | 3,000 | － |
| その他 | 5,027 | -10,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,705 | -144,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 408,500 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -751,134 | -901,184 |
| 配当金の支払額 | -22,000 | -22,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,366 | -43,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,163 | -40,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 448,547 | 449,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 449,711 | 409,525 |
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