キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 11:47
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3923万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2096万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 537,308 | -83,313 | -406,784 | 453,995 | -88,563 | 448,547 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 88,503 | -122,705 | 35,366 | -34,202 | -118,906 | 449,711 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | -352,289 | -155,602 | 376,908 | -507,891 | -143,596 | 318,727 | 通期 | 147,661 | -144,663 | -43,184 | 2,998 | -148,058 | 409,525 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 223,442 | -4,311 | -293,703 | 219,131 | -7,777 | 334,952 | 通期 | -182,341 | -108,890 | 294,842 | -291,231 | -104,712 | 413,135 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 817,341 | -55,029 | -753,130 | 762,312 | -53,426 | 422,316 | 通期 | -788,073 | -114,368 | 830,905 | -902,441 | -137,545 | 341,597 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 1,348,510 | -34,428 | -1,298,027 | 1,314,082 | - | 357,652 | 通期 | 137,800 | -10,155 | -34,855 | 127,645 | -74,349 | 434,387 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 567,457 | -97,159 | -573,073 | 470,298 | - | 331,612 | 通期 | -445,002 | -126,589 | 641,883 | -571,591 | -139,969 | 504,678 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 831,542 | -55,770 | -1,023,224 | 775,772 | -63,702 | 257,226 | 通期 | 1,368,171 | -86,257 | -1,528,264 | 1,281,914 | -92,324 | 258,328 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 626,657 | 24,984 | -670,584 | 651,641 | -45,486 | 239,385 | 通期 | 842,861 | -54,273 | -815,252 | 788,588 | -134,726 | 231,663 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 495,660 | -199,347 | -349,268 | 296,313 | -194,347 | 178,709 | 通期 | -97,064 | -284,252 | 532,793 | -381,316 | -267,188 | 383,140 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 603,615 | -75,189 | -829,848 | 528,426 | -81,737 | 81,719 | 通期 | -555,086 | -161,874 | 555,668 | -716,960 | -163,872 | 221,847 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,628,337 | -21,532 | -1,660,124 | 1,606,805 | -17,043 | 168,528 | 通期 | 659,530 | -216,017 | -539,647 | 443,513 | -207,429 | 125,711 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,612,712 | -173,142 | -1,431,774 | 1,439,570 | -133,948 | 133,507 | 通期 | 487,517 | -427,319 | -51,297 | 60,198 | -372,709 | 134,611 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,749,308 | -326,787 | -1,476,794 | 1,422,521 | -120,145 | 80,338 | 通期 | 1,583,496 | -373,122 | -1,226,382 | 1,210,374 | -472,681 | 118,603 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 662,421 | 157,946 | -523,728 | 820,367 | -36,161 | 415,243 | 通期 | 291,859 | -3,137 | 34,732 | 288,722 | -138,697 | 442,057 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 677,408 | -84,058 | -214,200 | 593,350 | -66,253 | 821,207 | 通期 | -57,818 | -286,060 | -24,700 | -343,878 | -262,904 | 73,478 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 910,008 | -20,969 | -39,239 | 889,039 | -86,364 | 923,277 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 5億3730万
- 2009年3月（個） -83.53%
- 8850万
- 2010年3月（個） +66.84%
- 1億4766万
- 2011年3月（個） マイ転
- -1億8234万
- 2012年3月（個） -332.2%
- -7億8807万
- 2013年3月（個） プラ転
- 1億3780万
- 2014年3月（個） マイ転
- -4億4500万
- 2015年3月（個） プラ転
- 13億6817万
- 2016年3月（個） -38.4%
- 8億4286万
- 2017年3月（個） マイ転
- -9706万
- 2018年3月（個） -471.88%
- -5億5508万
- 2019年3月（個） プラ転
- 6億5953万
- 2020年3月（個） -26.08%
- 4億8751万
- 2021年3月（個） +224.81%
- 15億8349万
- 2022年3月（個） -81.57%
- 2億9185万
- 2023年3月（個） マイ転
- -5781万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -8331万
- 2009年3月（個）投入+47.28%
- -1億2270万
- 2010年3月（個）投入+17.89%
- -1億4466万
- 2011年3月（個）投入-24.73%
- -1億889万
- 2012年3月（個）投入+5.03%
- -1億1436万
- 2013年3月（個）投入-91.12%
- -1015万
- 2014年3月（個）投入+999.99%
- -1億2658万
- 2015年3月（個）投入-31.86%
- -8625万
- 2016年3月（個）投入-37.08%
- -5427万
- 2017年3月（個）投入+423.74%
- -2億8425万
- 2018年3月（個）投入-43.05%
- -1億6187万
- 2019年3月（個）投入+33.45%
- -2億1601万
- 2020年3月（個）投入+97.82%
- -4億2731万
- 2021年3月（個）投入-12.68%
- -3億7312万
- 2022年3月（個）投入-99.16%
- -313万
- 2023年3月（個）投入+999.99%
- -2億8606万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -4億678万
- 2009年3月（個）資金調達
- 3536万
- 2010年3月（個）返済還元
- -4318万
- 2011年3月（個）資金調達
- 2億9484万
- 2012年3月（個）資金調達
- 8億3090万
- 2013年3月（個）返済還元
- -3485万
- 2014年3月（個）資金調達
- 6億4188万
- 2015年3月（個）返済還元
- -15億2826万
- 2016年3月（個）返済還元
- -8億1525万
- 2017年3月（個）資金調達
- 5億3279万
- 2018年3月（個）資金調達
- 5億5566万
- 2019年3月（個）返済還元
- -5億3964万
- 2020年3月（個）返済還元
- -5129万
- 2021年3月（個）返済還元
- -12億2638万
- 2022年3月（個）資金調達
- 3473万
- 2023年3月（個）返済還元
- -2470万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 4億5399万
- 2009年3月（個） マイ転
- -3420万
- 2010年3月（個） プラ転
- 299万
- 2011年3月（個） マイ転
- -2億9123万
- 2012年3月（個） -209.87%
- -9億244万
- 2013年3月（個） プラ転
- 1億2764万
- 2014年3月（個） マイ転
- -5億7159万
- 2015年3月（個） プラ転
- 12億8191万
- 2016年3月（個） -38.48%
- 7億8858万
- 2017年3月（個） マイ転
- -3億8131万
- 2018年3月（個） -88.02%
- -7億1696万
- 2019年3月（個） プラ転
- 4億4351万
- 2020年3月（個） -86.43%
- 6019万
- 2021年3月（個） 大幅増
- 12億1037万
- 2022年3月（個） -76.15%
- 2億8872万
- 2023年3月（個） マイ転
- -3億4387万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -8856万
- 2009年3月（個）増加+34.26%
- -1億1890万
- 2010年3月（個）増加+24.52%
- -1億4805万
- 2011年3月（個）減少-29.28%
- -1億471万
- 2012年3月（個）増加+31.36%
- -1億3754万
- 2013年3月（個）減少-45.95%
- -7434万
- 2014年3月（個）増加+88.26%
- -1億3996万
- 2015年3月（個）減少-34.04%
- -9232万
- 2016年3月（個）増加+45.93%
- -1億3472万
- 2017年3月（個）増加+98.32%
- -2億6718万
- 2018年3月（個）減少-38.67%
- -1億6387万
- 2019年3月（個）増加+26.58%
- -2億742万
- 2020年3月（個）増加+79.68%
- -3億7270万
- 2021年3月（個）増加+26.82%
- -4億7268万
- 2022年3月（個）減少-70.66%
- -1億3869万
- 2023年3月（個）増加+89.55%
- -2億6290万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 4億4854万
- 2009年3月（個） +0.26%
- 4億4971万
- 2010年3月（個） -8.94%
- 4億952万
- 2011年3月（個） +0.88%
- 4億1313万
- 2012年3月（個） -17.32%
- 3億4159万
- 2013年3月（個） +27.16%
- 4億3438万
- 2014年3月（個） +16.18%
- 5億467万
- 2015年3月（個） -48.81%
- 2億5832万
- 2016年3月（個） -10.32%
- 2億3166万
- 2017年3月（個） +65.39%
- 3億8314万
- 2018年3月（個） -42.1%
- 2億2184万
- 2019年3月（個） -43.33%
- 1億2571万
- 2020年3月（個） +7.08%
- 1億3461万
- 2021年3月（個） -11.89%
- 1億1860万
- 2022年3月（個） +272.72%
- 4億4205万
- 2023年3月（個） -83.38%
- 7347万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 1.17%
- 2009年3月（個）
- 0.22%
- 2010年3月（個）
- 0.35%
- 2011年3月（個）
- -0.43%
- 2012年3月（個）
- -1.86%
- 2013年3月（個）
- 0.3%
- 2014年3月（個）
- -0.97%
- 2015年3月（個）
- 3.49%
- 2016年3月（個）
- 2.31%
- 2017年3月（個）
- -0.26%
- 2018年3月（個）
- -1.41%
- 2019年3月（個）
- 1.63%
- 2020年3月（個）
- 1.27%
- 2021年3月（個）
- 4.45%
- 2022年3月（個）
- 0.84%
- 2023年3月（個）
- -0.17%