新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -555,855 | 244,421 |
| 減価償却費 | 72,363 | 71,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183,925 | -6,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 49,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 519 | 3,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,198 | -11,370 |
| 支払利息 | 24,191 | 18,081 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 803,225 | 379,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363,937 | 88,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,092 | -169,692 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,096 | 31,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,791 | -62,840 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,550 | -2,996 |
| その他 | 795 | 2,059 |
| 小計 | 850,148 | 634,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,610 | 13,724 |
| 利息の支払額 | -24,353 | -18,159 |
| 法人税等の支払額 | -15,863 | -3,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,542 | 626,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -722,000 | -722,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 722,000 | 722,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,837 | -43,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,865 | -2,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,592 | -4,690 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| その他 | 2,524 | 75,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,770 | 24,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,340,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,724 | -370,584 |
| 配当金の支払額 | -20,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,224 | -670,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,451 | -18,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,226 | 239,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
