半期報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -555,855 | 244,421 |
減価償却費 | 72,363 | 71,496 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 183,925 | -6,818 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 49,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 519 | 3,387 |
受取利息及び受取配当金 | -18,198 | -11,370 |
支払利息 | 24,191 | 18,081 |
有形固定資産除却損 | 0 | 202 |
売上債権の増減額(△は増加) | 803,225 | 379,311 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 363,937 | 88,457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,092 | -169,692 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 58,096 | 31,592 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,791 | -62,840 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -72,550 | -2,996 |
その他 | 795 | 2,059 |
小計 | 850,148 | 634,289 |
利息及び配当金の受取額 | 21,610 | 13,724 |
利息の支払額 | -24,353 | -18,159 |
法人税等の支払額 | -15,863 | -3,196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,542 | 626,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -722,000 | -722,000 |
定期預金の払戻による収入 | 722,000 | 722,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -44,837 | -43,016 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,865 | -2,470 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,592 | -4,690 |
関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | - |
その他 | 2,524 | 75,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,770 | 24,984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,340,000 | -1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -362,724 | -370,584 |
配当金の支払額 | -20,500 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,224 | -670,584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -247,451 | -18,942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,226 | 239,385 |