新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,421 | 195,359 |
| 減価償却費 | 71,496 | 75,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,818 | -2,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,000 | 21,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,387 | -1,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,370 | -12,589 |
| 支払利息 | 18,081 | 13,778 |
| 有形固定資産除却損 | 202 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379,311 | 254,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,457 | 188,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,692 | -94,329 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,592 | 12,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,840 | 1,446 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,996 | -32,056 |
| その他 | 2,059 | -5,311 |
| 小計 | 634,289 | 614,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,724 | 14,743 |
| 利息の支払額 | -18,159 | -13,734 |
| 法人税等の支払額 | -3,196 | -119,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,657 | 495,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -722,000 | -722,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 722,000 | 722,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,016 | -189,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,470 | -4,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,690 | -4,968 |
| その他 | 75,161 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,984 | -199,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,584 | -386,468 |
| 配当金の支払額 | － | -32,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,584 | -349,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,942 | -52,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,385 | 178,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
