新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,359 | 25,211 |
| 減価償却費 | 75,884 | 84,068 |
| のれん償却額 | 3,202 | 3,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,594 | -2,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,471 | -5,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,589 | -16,750 |
| 支払利息 | 13,778 | 13,656 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,704 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 927 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -9,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,248 | 265,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,102 | 143,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,329 | 118,718 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,408 | 3,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,446 | 14,733 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,056 | 21,695 |
| その他 | -8,514 | 8,666 |
| 小計 | 614,018 | 667,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,743 | 19,716 |
| 利息の支払額 | -13,734 | -13,777 |
| 法人税等の支払額 | -119,366 | -69,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,660 | 603,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -722,000 | -722,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 722,000 | 722,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,738 | -78,537 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,609 | -3,200 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 10,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,968 | -5,015 |
| その他 | -30 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,347 | -75,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730,000 | -1,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,468 | -381,148 |
| 配当金の支払額 | -32,800 | -28,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,268 | -829,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,954 | -301,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,709 | 81,719 |
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