新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,211 | 63,334 |
| 減価償却費 | 84,068 | 85,468 |
| のれん償却額 | 3,077 | 2,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,626 | 4,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,371 | -4,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,750 | -18,607 |
| 支払利息 | 13,656 | 13,267 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,704 | -249 |
| 有形固定資産除却損 | 927 | 191 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -9,831 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,204 | 375,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,275 | 794,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,718 | 245,315 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,226 | 58,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,733 | 71,258 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,695 | 380 |
| その他 | 8,666 | 2,772 |
| 小計 | 667,296 | 1,699,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,716 | 21,423 |
| 利息の支払額 | -13,777 | -13,365 |
| 法人税等の支払額 | -69,619 | -79,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,615 | 1,628,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -722,000 | -722,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 722,000 | 722,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,537 | -17,043 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -738 | -132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,704 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,608 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,015 | -4,616 |
| その他 | -10 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,189 | -21,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,070,000 | -2,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,148 | -385,524 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -24,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829,848 | -1,660,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,421 | -53,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,847 | 168,528 |
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