新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月24日 13:11
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,334 | 128,557 |
| 減価償却費 | 85,468 | 92,434 |
| のれん償却額 | 2,260 | 1,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,303 | -1,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 15,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,096 | -3,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,607 | -14,354 |
| 支払利息 | 13,267 | 11,353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -249 | － |
| 有形固定資産除却損 | 191 | 4,111 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375,823 | 1,071,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 794,453 | 743,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,315 | -632,847 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,506 | 198,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,258 | -9,002 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 380 | 7,453 |
| その他 | 2,772 | -737 |
| 小計 | 1,699,383 | 1,608,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,423 | 19,026 |
| 利息の支払額 | -13,365 | -11,360 |
| 法人税等の支払額 | -79,103 | -3,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,628,337 | 1,612,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -722,000 | -752,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 722,000 | 722,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,043 | -133,448 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -132 | -4,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,616 | -4,648 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,950 |
| その他 | 8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,532 | -173,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,050,000 | -1,530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,524 | -377,174 |
| 配当金の支払額 | -24,600 | -24,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,660,124 | -1,431,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,318 | 7,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,711 | 133,507 |
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