新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 128,557 | -14,705 |
| 減価償却費 | 92,434 | 103,997 |
| のれん償却額 | 1,617 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,601 | -1,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,500 | -8,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,983 | -6,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,354 | -14,221 |
| 支払利息 | 11,353 | 7,834 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -550 |
| 有形固定資産除却損 | 4,111 | 4,610 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -3,213 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,071,049 | 621,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 743,806 | 1,142,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -632,847 | -83,810 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 198,166 | 23,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,002 | 62,188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,453 | -21,782 |
| その他 | -737 | -597 |
| 小計 | 1,608,309 | 1,813,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,026 | 15,290 |
| 利息の支払額 | -11,360 | -7,673 |
| 法人税等の支払額 | -3,263 | -72,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,712 | 1,749,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -752,000 | -982,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 722,000 | 782,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,448 | -118,386 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,111 | -4,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -1,759 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,514 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,648 | -4,697 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,870 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,950 | － |
| その他 | － | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,142 | -326,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,530,000 | -1,570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,174 | -328,094 |
| 配当金の支払額 | -24,600 | -28,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,431,774 | -1,476,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,795 | -54,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,611 | 80,338 |
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