新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,705 | 22,797 |
| 減価償却費 | 103,997 | 111,641 |
| のれん償却額 | 123 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,303 | -414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,212 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,221 | -17,212 |
| 支払利息 | 7,834 | 7,120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -550 | -139 |
| 有形固定資産除却損 | 4,610 | 11,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -730 | 1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 621,392 | 291,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,142,494 | 184,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,810 | 73,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,690 | -13,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,188 | -41,210 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,782 | 25,791 |
| その他 | -597 | -1,105 |
| 小計 | 1,813,917 | 657,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,290 | 17,143 |
| 利息の支払額 | -7,673 | -7,281 |
| 法人税等の支払額 | -72,226 | -4,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,749,308 | 662,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -982,000 | -460,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 782,000 | 670,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,386 | -35,586 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,336 | -11,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,697 | -4,949 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,870 | － |
| その他 | -18 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,787 | 157,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,570,000 | -780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,094 | -473,228 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -20,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,476,794 | -523,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,272 | 296,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,603 | 415,243 |
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