新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 12:34
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,797 | 86,310 |
| 減価償却費 | 111,641 | 115,191 |
| のれん償却額 | 191 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | -2,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 10,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | -6,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,212 | -17,426 |
| 支払利息 | 7,120 | 6,381 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -139 | -100 |
| 有形固定資産除却損 | 11,831 | 3,785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,052 | 5,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,332 | 514,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184,715 | 71,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,394 | -44,666 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,275 | 22,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,210 | -43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,791 | -30,889 |
| その他 | -1,105 | -968 |
| 小計 | 657,374 | 733,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,143 | 18,488 |
| 利息の支払額 | -7,281 | -6,591 |
| 法人税等の支払額 | -4,814 | -67,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,421 | 677,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 670,000 | 460,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,586 | -65,371 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,080 | -5,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | -882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,949 | -54,917 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,950 |
| 貸付けによる支出 | － | -61,500 |
| その他 | -2 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,946 | -84,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,228 | -165,500 |
| 配当金の支払額 | -20,500 | -28,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,728 | -214,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,639 | 379,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 442,057 | 821,207 |
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