新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,310 | 43,798 |
| 減価償却費 | 115,191 | 119,955 |
| のれん償却額 | 196 | 306 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 7,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,111 | 700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | -18,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,432 | -404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,426 | -14,912 |
| 支払利息 | 6,381 | 6,378 |
| 社債発行費 | － | 5,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | 128 |
| 有形固定資産除却損 | 3,785 | 2,083 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,210 | -6,605 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -919 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -3,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514,093 | -98,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,873 | 353,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,666 | 364,207 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,580 | 111,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | 50,575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,889 | 18,055 |
| その他 | -968 | -6,024 |
| 小計 | 733,484 | 933,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,488 | 16,562 |
| 利息の支払額 | -6,591 | -6,777 |
| 法人税等の支払額 | -67,972 | -33,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,408 | 910,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -288,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,371 | -81,142 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,470 | -1,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -882 | -5,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,917 | -55,047 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,950 | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -61,500 | － |
| その他 | -46 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,058 | -20,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,500 | -155,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,960 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -28,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,200 | -39,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,149 | 849,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,207 | 923,277 |
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