新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,798 | 878,818 |
| 減価償却費 | 119,955 | 119,955 |
| のれん償却額 | 306 | 717 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,021 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 700 | -10,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,800 | 61,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -404 | 2,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,912 | -18,716 |
| 支払利息 | 6,378 | 7,128 |
| 社債発行費 | 5,039 | 5,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 128 | -300 |
| 有形固定資産除却損 | 2,083 | 3,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -405,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -6,605 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -919 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,378 | － |
| 災害損失 | － | 2,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,814 | -296,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 353,855 | -349,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,207 | 436,278 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 111,414 | -32,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,575 | -28,570 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,055 | -25,572 |
| その他 | -6,024 | -2,452 |
| 小計 | 933,661 | 347,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,562 | 19,470 |
| 利息の支払額 | -6,777 | -7,534 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,417 |
| 法人税等の支払額 | -33,439 | -47,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,008 | 309,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288,000 | -75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,142 | -88,906 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,674 | -773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,222 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,047 | -105,281 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 482,381 |
| その他 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,969 | 287,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,500 | -140,500 |
| 社債の発行による収入 | 494,960 | 494,960 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -28,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,239 | -24,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,798 | 573,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,277 | 618,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
