新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 878,818 | 2,892,643 |
| 減価償却費 | 119,955 | 118,330 |
| のれん償却額 | 717 | 704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,662 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,700 | 100,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,915 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,716 | -25,253 |
| 支払利息 | 7,128 | 13,160 |
| 社債発行費 | 5,039 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -300 | -317 |
| 有形固定資産除却損 | 3,329 | 27,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405,451 | 2,594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61 |
| 災害損失 | 2,417 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,309 | -525,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -349,530 | -123,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 436,278 | 842,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,764 | 7,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,570 | 263,221 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | 95,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,572 | -51,513 |
| その他 | -2,452 | -739 |
| 小計 | 347,970 | 3,638,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,470 | 26,012 |
| 利息の支払額 | -7,534 | -13,029 |
| 災害損失の支払額 | -2,417 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,621 | -238,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,867 | 3,412,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,000 | 75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,906 | -130,662 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -773 | -34,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,281 | -55,647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482,381 | 5,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287,666 | -215,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -1,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,500 | -98,300 |
| 社債の発行による収入 | 494,960 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -41,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,239 | -2,069,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,293 | 1,127,962 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 618,798 | 1,210,909 |
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