半期報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,964 | -555,855 |
| 減価償却費 | 68,027 | 72,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,647 | 183,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,510 | 519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,618 | -18,198 |
| 支払利息 | 24,044 | 24,191 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,851 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 893,788 | 803,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171,427 | 363,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435,928 | -39,092 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,688 | 58,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,216 | 27,791 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,501 | -72,550 |
| その他 | 801 | 795 |
| 小計 | 604,553 | 850,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,210 | 21,610 |
| 利息の支払額 | -24,905 | -24,353 |
| 法人税等の支払額 | -26,401 | -15,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,457 | 831,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -722,000 | -722,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 722,000 | 722,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,817 | -44,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,952 | -18,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,666 | -4,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,755 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 521 | 2,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,159 | -55,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,010,000 | -1,340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,473 | -362,724 |
| 配当金の支払額 | -24,600 | -20,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,073 | -1,023,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,774 | -247,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,612 | 257,226 |