利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、売上債権及びたな卸資産、未収入金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果、使用した資金は55百万円(前年同期は97百万円の使用)となりました。

2014/12/22 9:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より2億64百万円資金が増加しております。これは前中間会計期間に比べ、税引前中間純利益5億67百万円の減少があったものの、売上債権、たな卸資産の減少で1億1百万円、仕入債務3億96百万円、未払消費税等59百万円及び貸倒引当金の増加2億19百万円と受取利息7百万円、法人税等の支払減で10百万円の資金の増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より41百万円資金の使用が減少しております。これは前中間会計期間に比べ、投資有価証券の売却による21百万円の資金増加があったものの、有形・無形固定資産の取得による資金61百万円の使用が減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より4億50百万円資金の使用が増加しております。これは前中間会計期間に比べ、主に借入金の返済による資金の使用が増加したことによるものであります。

2014/12/22 9:54