財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、有形・無形固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動の結果、使用した資金は10億23百万円(前年同期は5億73百万円の使用)となりました。

2014/12/22 9:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より41百万円資金の使用が減少しております。これは前中間会計期間に比べ、投資有価証券の売却による21百万円の資金増加があったものの、有形・無形固定資産の取得による資金61百万円の使用が減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より4億50百万円資金の使用が増加しております。これは前中間会計期間に比べ、主に借入金の返済による資金の使用が増加したことによるものであります。
(3) 経営成績の分析

2014/12/22 9:54