営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果、得られた資金は8億31百万円(前年同期は5億67百万円の獲得)となりました。

2014/12/22 9:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における資金は、前中間会計期間に比べ74百万円減少しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より2億64百万円資金が増加しております。これは前中間会計期間に比べ、税引前中間純利益5億67百万円の減少があったものの、売上債権、たな卸資産の減少で1億1百万円、仕入債務3億96百万円、未払消費税等59百万円及び貸倒引当金の増加2億19百万円と受取利息7百万円、法人税等の支払減で10百万円の資金の増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より41百万円資金の使用が減少しております。これは前中間会計期間に比べ、投資有価証券の売却による21百万円の資金増加があったものの、有形・無形固定資産の取得による資金61百万円の使用が減少したことによるものであります。

2014/12/22 9:54