利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に税引前当期純利益4億8百万円と減価償却費・のれん償却額1億62百万円、仕入債務3億58百万円の増加があったものの、売上債権7億22百万円の増加、たな卸資産85百万円の増加、法人税等の支払1億79百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は2億84百万円(前期比2億29百万円増)となりました。

2017/06/29 14:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益と減価償却費及び仕入債務の増加があったものの、売上債権、たな卸資産の増加や法人税等の支払により、97百万円の資金を使用しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産、投資有価証券の取得等により、2億84百万円の資金を使用しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いがあったものの、借入金の増加により5億32百万円の資金を獲得しております。

2017/06/29 14:01