利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、売上債権及びたな卸資産の減少、仕入債務の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果、使用した資金は75百万円(前年同期は1億99百万円の使用)となりました。

2017/12/22 10:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より1億7百万円資金が増加しております。これは前中間会計期間に比べ、税引前中間純利益1億70百万円の減少、たな卸資産の増加で44百万円の資金の減少があったものの、仕入債務の増加で2億13百万円、その他の負債の増加で53百万円、法人税等の支払減49百万円等の資金の増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より1億24百万円資金の使用が減少しております。これは有形固定資産・無形固定資産の取得で前中間会計期間に比べ1億12百万円資金の使用が減少したこと、無形固定資産の売却による10百万円の資金の増加によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より4億80百万円資金の使用が増加しております。これは前中間会計期間に比べ、主に短期借入金の返済が3億40百万円増加したこと、長期借入による収入が1億50百万円減少したことによるものであります。

2017/12/22 10:42