訂正半期報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 128,557 | △14,705 | |||||||||
| 減価償却費 | 92,434 | 103,997 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,617 | 123 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,601 | △1,303 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,500 | △8,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,983 | △6,212 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,354 | △14,221 | |||||||||
| 支払利息 | 11,353 | 7,834 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △550 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,111 | 4,610 | |||||||||
| 無形固定資産売却損益(△は益) | △3,213 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | △730 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,071,049 | 621,392 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 743,806 | 1,142,494 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △632,847 | △83,810 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 198,166 | 23,690 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,002 | 62,188 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,453 | △21,782 | |||||||||
| その他 | △737 | △597 | |||||||||
| 小計 | 1,608,309 | 1,813,917 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,026 | 15,290 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,360 | △7,673 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,263 | △72,226 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,712 | 1,749,308 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △752,000 | △982,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 722,000 | 782,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,448 | △118,386 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,111 | △4,336 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 540 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | △1,759 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,514 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,648 | △4,697 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 1,870 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,950 | ― | |||||||||
| その他 | ― | △18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,142 | △326,787 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,530,000 | △1,570,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △377,174 | △328,094 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,600 | △28,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,431,774 | △1,476,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,795 | △54,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,711 | 134,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 133,507 | ※ 80,338 | |||||||||
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