三谷商事（8066）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -33億8600万
2009年3月31日: 153億8900万
2009年12月31日 +15.76%: 178億1400万
2010年3月31日 -36.69%: 112億7800万
2010年9月30日 -61.69%: 43億2100万
2010年12月31日 +248.23%: 150億4700万
2011年3月31日 -38.52%: 92億5100万
2011年9月30日 -62.87%: 34億3500万
2012年3月31日 +545.79%: 221億8300万
2012年9月30日 -80.53%: 43億1800万
2013年3月31日 +205.88%: 132億800万
2013年9月30日: -105億900万
2014年3月31日: -26億300万
2014年9月30日: 11億5500万
2015年3月31日 +845.89%: 109億2500万
2015年9月30日 -55.11%: 49億400万
2016年3月31日 +219.51%: 156億6900万
2016年9月30日 -60.92%: 61億2300万
2017年3月31日 +125.12%: 137億8400万
2017年9月30日 +24.5%: 171億6100万
2018年3月31日 +53.53%: 263億4800万
2018年9月30日 -64.62%: 93億2200万
2019年3月31日 +112.25%: 197億8600万
2019年9月30日: -16億4900万
2020年3月31日: 114億2400万
2020年9月30日 -52.21%: 54億6000万
2021年3月31日 +201.47%: 164億6000万
2021年9月30日 -64.42%: 58億5600万
2022年3月31日 +186.73%: 167億9100万
2022年9月30日 -59.5%: 68億100万
2023年3月31日 +202.84%: 205億9600万
2023年9月30日 -26.09%: 152億2200万
2024年3月31日 +107.46%: 315億8000万
2024年9月30日 -77.82%: 70億600万
2025年3月31日 +262.76%: 254億1500万
2025年9月30日 -59.46%: 103億300万
2026年3月31日 +170.79%: 279億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ③ キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは254億15百万円となり、前連結会計年度に比べて61億65百万円減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益の増加と前期末が休日であったことに伴う収支ずれの影響によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△49億7百万円となりました。これは主に、ゴンドラ事業のレンタル用ゴンドラなどへの投資による支出であります。
2025/06/30 13:12
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「退職給付に係る資産の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△444百万円は、「退職給付に係る資産の増減額」△222百万円、「その他」△222百万円として組み替えております。
2025/06/30 13:12