キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 152億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -63億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,155 | -4,550 | -974 | -3,395 | -4,604 | 38,240 | 通期 | 10,925 | -5,567 | -1,632 | 5,358 | -5,751 | 46,224 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,904 | -1,254 | -1,585 | 3,650 | -1,239 | 48,104 | 通期 | 15,669 | -2,615 | -4,908 | 13,054 | -2,655 | 53,892 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,123 | 5,499 | -1,098 | 11,622 | -1,344 | 63,801 | 通期 | 13,784 | 2,985 | -4,130 | 16,769 | -3,340 | 66,697 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 17,161 | -6,271 | -579 | 10,890 | -2,743 | 77,109 | 通期 | 26,348 | -10,795 | -4,773 | 15,553 | -5,042 | 77,355 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,322 | -2,045 | -262 | 7,277 | -1,433 | 84,747 | 通期 | 19,786 | -4,552 | -2,897 | 15,234 | -4,603 | 89,921 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,649 | -3,068 | -722 | -4,717 | -2,067 | 84,337 | 通期 | 11,424 | -7,868 | -3,315 | 3,556 | -5,653 | 90,078 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,460 | -4,540 | -3,941 | 920 | -2,396 | 87,970 | 通期 | 16,460 | -6,393 | -8,252 | 10,067 | -3,984 | 93,053 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,856 | -1,579 | -1,920 | 4,277 | -1,432 | 95,524 | 通期 | 16,791 | -5,462 | -15,252 | 11,329 | -5,192 | 89,766 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,801 | -1,309 | -2,108 | 5,492 | -1,307 | 95,037 | 通期 | 20,596 | -19,461 | -5,488 | 1,135 | -4,676 | 86,650 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,222 | -6,346 | -3,041 | 8,876 | -3,209 | 93,816 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 53億5800万
- 2016年3月（連） +143.64%
- 130億5400万
- 2017年3月（連） +28.46%
- 167億6900万
- 2018年3月（連） -7.25%
- 155億5300万
- 2019年3月（連） -2.05%
- 152億3400万
- 2020年3月（連） -76.66%
- 35億5600万
- 2021年3月（連） +183.1%
- 100億6700万
- 2022年3月（連） +12.54%
- 113億2900万
- 2023年3月（連） -89.98%
- 11億3500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.36%
- 2016年3月（連）
- 3.92%
- 2017年3月（連）
- 3.81%
- 2018年3月（連）
- 6.93%
- 2019年3月（連）
- 4.74%
- 2020年3月（連）
- 2.77%
- 2021年3月（連）
- 4.15%
- 2022年3月（連）
- 5.61%
- 2023年3月（連）
- 6.43%