三谷商事（8066）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 103億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,123 | 5,499 | -1,098 | 11,622 | -1,344 | 63,801 | 通期 | 13,784 | 2,985 | -4,130 | 16,769 | -3,340 | 66,697 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 17,161 | -6,271 | -579 | 10,890 | -2,743 | 77,109 | 通期 | 26,348 | -10,795 | -4,773 | 15,553 | -5,042 | 77,355 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,322 | -2,045 | -262 | 7,277 | -1,433 | 84,747 | 通期 | 19,786 | -4,552 | -2,897 | 15,234 | -4,603 | 89,921 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,649 | -3,068 | -722 | -4,717 | -2,067 | 84,337 | 通期 | 11,424 | -7,868 | -3,315 | 3,556 | -5,653 | 90,078 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,460 | -4,540 | -3,941 | 920 | -2,396 | 87,970 | 通期 | 16,460 | -6,393 | -8,252 | 10,067 | -3,984 | 93,053 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,856 | -1,579 | -1,920 | 4,277 | -1,432 | 95,524 | 通期 | 16,791 | -5,462 | -15,252 | 11,329 | -5,192 | 89,766 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,801 | -1,309 | -2,108 | 5,492 | -1,307 | 95,037 | 通期 | 20,596 | -19,461 | -5,488 | 1,135 | -4,676 | 86,650 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,222 | -6,346 | -3,041 | 8,876 | -3,209 | 93,816 | 通期 | 31,580 | -11,236 | -8,177 | 20,344 | -3,729 | 99,885 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 7,006 | -615 | -8,118 | 6,391 | -2,058 | 99,085 | 通期 | 25,415 | -4,907 | -14,989 | 20,508 | -4,561 | 106,325 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 10,303 | -4,743 | -1,699 | 5,560 | -2,032 | 109,361 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 167億6900万
- 2018年3月（連） -7.25%
- 155億5300万
- 2019年3月（連） -2.05%
- 152億3400万
- 2020年3月（連） -76.66%
- 35億5600万
- 2021年3月（連） +183.1%
- 100億6700万
- 2022年3月（連） +12.54%
- 113億2900万
- 2023年3月（連） -89.98%
- 11億3500万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 203億4400万
- 2025年3月（連） +0.81%
- 205億800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.81%
- 2018年3月（連）
- 6.93%
- 2019年3月（連）
- 4.74%
- 2020年3月（連）
- 2.77%
- 2021年3月（連）
- 4.15%
- 2022年3月（連）
- 5.61%
- 2023年3月（連）
- 6.43%
- 2024年3月（連）
- 9.72%
- 2025年3月（連）
- 7.5%
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