三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,379 | 8,951 |
| 減価償却費 | 1,841 | 2,000 |
| のれん償却額 | 366 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -227 |
| 支払利息 | 55 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -377 | -268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,929 | 8,590 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -85 | 61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -703 | 1,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | -15,886 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 723 | -35 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -658 | -2,721 |
| その他 | -906 | -502 |
| 小計 | 12,564 | 1,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 284 |
| 利息の支払額 | -55 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -3,313 | -3,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,322 | -1,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -2,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -700 |
| 貸付けによる支出 | -356 | -191 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -300 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,045 | -3,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,437 | 1,294 |
| 長期借入れによる収入 | 816 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042 | -939 |
| 配当金の支払額 | -759 | -1,107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -167 | -165 |
| 自己株式の取得による支出 | -481 | -310 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| その他 | -38 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,382 | -5,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,921 | 84,337 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
