三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,951 | 10,016 |
| 減価償却費 | 2,000 | 2,193 |
| のれん償却額 | 295 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271 | -269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -269 |
| 支払利息 | 44 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -268 | -357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,590 | 3,251 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 61 | 270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,278 | -1,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,886 | -3,184 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -35 | -47 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,721 | -587 |
| その他 | -502 | -516 |
| 小計 | 1,319 | 8,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 348 |
| 利息の支払額 | -44 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -3,209 | -3,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,649 | 5,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,067 | -2,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -1,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 事業譲受による支出 | -700 | -152 |
| 貸付けによる支出 | -191 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| その他 | -189 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,068 | -4,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,294 | 1,040 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939 | -893 |
| 配当金の支払額 | -1,107 | -1,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | -310 | -2,397 |
| その他 | 8 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -3,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,583 | -3,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,337 | 87,970 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
