キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,016 | 10,044 |
| 減価償却費 | 2,193 | 2,338 |
| のれん償却額 | 305 | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -269 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -237 |
| 支払利息 | 41 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -357 | -364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,251 | 3,579 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 270 | 288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,806 | -2,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,184 | -2,617 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -47 | 29 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -587 | -113 |
| その他 | -516 | -1,546 |
| 小計 | 8,895 | 9,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 317 |
| 利息の支払額 | -43 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -3,739 | -3,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,460 | 5,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,396 | -1,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,865 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 43 |
| 事業譲受による支出 | -152 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | -174 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,540 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,040 | 894 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -893 | -553 |
| 配当金の支払額 | -1,875 | -1,582 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -187 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,397 | -395 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| その他 | -28 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,941 | -1,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,172 | 2,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,970 | 95,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,064 | 51 |
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