三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,044 | 12,140 |
| 減価償却費 | 2,338 | 2,399 |
| のれん償却額 | 224 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -216 |
| 支払利息 | 41 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -364 | -436 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | -1,159 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,579 | 3,847 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 288 | 73 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,123 | -3,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,617 | -3,529 |
| 契約負債の増減（△は減少） | -113 | 406 |
| その他 | -1,459 | -497 |
| 小計 | 9,568 | 10,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 282 |
| 利息の支払額 | -43 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -3,986 | -3,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,856 | 6,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432 | -1,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12 |
| その他 | -212 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 894 | 1,134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553 | -799 |
| 配当金の支払額 | -1,582 | -1,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -185 | -269 |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | -411 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | -44 |
| その他 | -50 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,920 | -2,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 1,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,418 | 5,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,766 | 95,037 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | 151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
