三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,140 | 13,731 |
| 減価償却費 | 2,399 | 2,458 |
| のれん償却額 | 273 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -550 |
| 支払利息 | 49 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -436 | -584 |
| 為替差損益（△は益） | -1,159 | -923 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,847 | -3,258 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 73 | -44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,090 | 379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,529 | 8,668 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 406 | -1,392 |
| その他 | -497 | -331 |
| 小計 | 10,105 | 18,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 672 |
| 利息の支払額 | -61 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -3,525 | -3,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,801 | 15,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,307 | -3,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12 | － |
| その他 | -51 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -6,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,134 | 18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -799 | -638 |
| 自己株式の取得による支出 | -411 | － |
| 配当金の支払額 | -1,653 | -2,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -269 | -245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | -108 |
| その他 | -64 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | -3,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,736 | 1,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,120 | 7,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,650 | 93,816 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 151 | － |
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