三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,731 | 15,405 |
| 減価償却費 | 2,458 | 2,374 |
| のれん償却額 | 362 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -456 |
| 支払利息 | 90 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -584 | -646 |
| 為替差損益（△は益） | -923 | 190 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,258 | 8,270 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -44 | -52 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 379 | -1,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,668 | -10,178 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,392 | 625 |
| その他 | -331 | -2,446 |
| 小計 | 18,488 | 12,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 713 |
| 利息の支払額 | -69 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -3,868 | -5,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,222 | 7,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -4,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,697 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,209 | -2,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 18 |
| その他 | -136 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,346 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 18 | 1,882 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638 | -459 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,176 |
| 配当金の支払額 | -2,010 | -2,626 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -245 | -325 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -108 | -836 |
| その他 | -57 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,041 | -8,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,330 | 927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,165 | -800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,816 | 99,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
