キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,405 | 16,293 |
| 減価償却費 | 2,374 | 2,450 |
| のれん償却額 | 234 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -415 |
| 支払利息 | 99 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -646 | -927 |
| 為替差損益（△は益） | 190 | -59 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,270 | 205 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -52 | 237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,385 | -2,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,178 | -231 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 625 | -385 |
| その他 | -2,446 | -47 |
| 小計 | 12,002 | 15,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 664 |
| 利息の支払額 | -96 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -5,613 | -5,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,006 | 10,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,001 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,697 | 19,625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,058 | -2,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 18 |
| その他 | -273 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -4,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,882 | 1,692 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459 | -697 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,176 | － |
| 配当金の支払額 | -2,626 | -2,831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -325 | -475 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -836 | － |
| その他 | -77 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,118 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 927 | -879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -800 | 2,981 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 99,085 | 109,361 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
