三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,804 | 9,379 |
| 減価償却費 | 1,669 | 1,841 |
| のれん償却額 | 94 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -82 |
| 支払利息 | 42 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -232 | -377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,878 | 2,929 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1 | -85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489 | -703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,694 | 248 |
| その他 | 51 | -841 |
| 小計 | 19,280 | 12,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 126 |
| 利息の支払額 | -42 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -2,172 | -3,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,161 | 9,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,743 | -1,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,488 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -356 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| その他 | -746 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,271 | -2,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,177 | 1,437 |
| 長期借入れによる収入 | 706 | 816 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795 | -1,042 |
| 配当金の支払額 | -593 | -759 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | -865 | -481 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| その他 | -38 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,302 | 7,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,109 | 84,747 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109 | 9 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
