三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,906 | 7,804 |
| 減価償却費 | 1,730 | 1,669 |
| のれん償却額 | 200 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -71 |
| 支払利息 | 40 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,822 | 1,878 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 194 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,406 | 8,694 |
| その他 | -619 | 51 |
| 小計 | 8,795 | 19,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 96 |
| 利息の支払額 | -49 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,732 | -2,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,123 | 17,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -2,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 286 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,610 | 7 |
| その他 | 107 | -746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,499 | -6,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,160 | 1,177 |
| 長期借入れによる収入 | － | 706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723 | -795 |
| 配当金の支払額 | -475 | -593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | -889 | -865 |
| その他 | -9 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | -579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -615 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,909 | 10,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,801 | 77,109 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
