三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,524 | 6,906 |
| 減価償却費 | 1,844 | 1,730 |
| のれん償却額 | 114 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | -230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -79 |
| 支払利息 | 51 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220 | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,042 | 3,822 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -230 | 194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,168 | -2,406 |
| その他 | -829 | -619 |
| 小計 | 8,897 | 8,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 110 |
| 利息の支払額 | -52 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -4,059 | -2,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,904 | 6,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,239 | -1,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -56 | － |
| 貸付けによる支出 | -35 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 6,610 |
| その他 | 42 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,254 | 5,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 789 | 1,160 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,437 | -723 |
| 配当金の支払額 | -568 | -475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -446 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | -477 | -889 |
| その他 | 56 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,585 | -1,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | -615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,880 | 9,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,104 | 63,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
