三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,512 | 8,524 |
| 減価償却費 | 1,891 | 1,844 |
| のれん償却額 | 158 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -87 |
| 支払利息 | 49 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | -220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 571 | 7,042 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 191 | -230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -586 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,429 | -7,168 |
| その他 | -804 | -829 |
| 小計 | 5,275 | 8,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 118 |
| 利息の支払額 | -78 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -4,161 | -4,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155 | 4,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,604 | -1,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -56 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 35 |
| その他 | 4 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,550 | -1,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 554 | 789 |
| 長期借入れによる収入 | 684 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793 | -1,437 |
| 配当金の支払額 | -467 | -568 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -147 | -446 |
| 自己株式の取得による支出 | -783 | -477 |
| その他 | -19 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -1,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,349 | 1,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,240 | 48,104 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
