三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,397 | 7,512 |
| 減価償却額 | 1,654 | 1,891 |
| のれん償却額 | 95 | 158 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -78 | -99 |
| 賞与引当金の増減額 | 29 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額 | 38 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 32 | 69 |
| 受取利息及び配当金 | -87 | -92 |
| 支払利息 | 53 | 49 |
| 持分法による投資損益 | -163 | -179 |
| 売上債権の増減額 | 8,052 | 571 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -160 | 191 |
| たな卸資産の増減額 | -667 | -586 |
| 仕入債務の増減額 | -22,228 | -3,429 |
| その他 | -483 | -804 |
| 小計 | -7,511 | 5,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 120 |
| 利息の支払額 | -53 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -3,056 | -4,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,509 | 1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,538 | -4,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 44 |
| 貸付による支出 | -250 | -30 |
| 貸付の回収による収入 | 34 | 33 |
| その他 | -239 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,920 | -4,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 482 | 554 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 684 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912 | -793 |
| 配当金の支払額 | -385 | -467 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -142 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -783 |
| その他 | 80 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423 | -974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,147 | -4,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,982 | 38,240 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | 39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
