三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,196 | 6,397 |
| 減価償却費 | 1,612 | 1,654 |
| のれん償却額 | 161 | 95 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -87 |
| 支払利息 | 42 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,882 | 8,052 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 6 | -160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 388 | -667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,840 | -22,228 |
| その他 | -1,128 | -483 |
| 小計 | 7,169 | -7,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 112 |
| 利息の支払額 | -43 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -2,918 | -3,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,318 | -10,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,603 | -1,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 34 |
| その他 | -302 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | -1,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 493 | 482 |
| 長期借入れによる収入 | 1,291 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890 | -912 |
| 配当金の支払額 | -306 | -385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -135 | -142 |
| その他 | 46 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499 | 423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,920 | -12,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,071 | 48,159 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 168 | 3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,159 | 42,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
