三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,616 | 6,196 |
| 減価償却費 | 1,644 | 1,612 |
| のれん償却額 | 155 | 161 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -95 |
| 支払利息 | 44 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550 | 8,882 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -9 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -772 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,311 | -8,840 |
| その他 | 8 | -1,128 |
| 小計 | 5,576 | 7,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 111 |
| 利息の支払額 | -45 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -2,195 | -2,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,435 | 4,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,645 | -1,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -116 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 26 |
| その他 | -329 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,009 | -1,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -209 | 493 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 1,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595 | -890 |
| 配当金の支払額 | -250 | -306 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | -135 |
| その他 | 0 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | 499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,580 | 2,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,985 | 29,404 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,404 | 48,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
