三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,913 | 5,616 |
| 減価償却費 | 1,830 | 1,644 |
| のれん償却額 | 138 | 155 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -247 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -154 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -83 |
| 支払利息 | 49 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,739 | 550 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -19 | -9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -718 | -772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,970 | -1,311 |
| その他 | 16 | 8 |
| 小計 | 5,501 | 5,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 98 |
| 利息の支払額 | -64 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,226 | -2,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,321 | 3,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,255 | -5,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -69 | － |
| 貸付けによる支出 | -93 | -116 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 18 |
| その他 | 382 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,691 | -6,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 773 | -209 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219 | -595 |
| 配当金の支払額 | -222 | -250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -124 | -100 |
| その他 | -8 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821 | -3,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,087 | 27,284 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,284 | 29,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
