キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,657 | 23,914 |
| 減価償却費 | 4,790 | 4,890 |
| のれん償却額 | 519 | 452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -398 |
| 支払利息 | 89 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | -992 |
| 為替差損益（△は益） | -621 | -622 |
| 減損損失 | 311 | 44 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,067 | -3,820 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 466 | -63 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,636 | -1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,457 | 2,336 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 112 | 1,739 |
| その他 | -341 | 954 |
| 小計 | 23,666 | 26,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 540 |
| 利息の支払額 | -80 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -7,216 | -6,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,791 | 20,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -13,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,911 | -2,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12 |
| その他 | -355 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,462 | -19,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -49 | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,104 | -1,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,153 | -757 |
| 配当金の支払額 | -3,138 | -3,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -185 | -269 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -508 | -44 |
| その他 | -112 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,252 | -5,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 585 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,338 | -3,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,766 | 86,650 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | 151 |
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