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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	21,207	21,657
減価償却費	4,481	4,790
のれん償却額	632	519
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-60	-45
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	96
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-107	63
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15	59
受取利息及び受取配当金	-515	-276
支払利息	79	89
持分法による投資損益（△は益）	-869	32
減損損失	1,405	311
売上債権の増減額（△は増加）	-3,072	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	-6,067
リース投資資産の増減額（△は増加）	169	466
棚卸資産の増減額（△は増加）	97	-2,636
仕入債務の増減額（△は減少）	227	5,457
差入保証金の増減額（△は増加）	-17	0
前受金の増減額（△は減少）	-927	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	112
その他	-330	-963
小計	22,427	23,666
利息及び配当金の受取額	640	421
利息の支払額	-80	-80
法人税等の支払額	-6,525	-7,216
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,460	16,791
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,760	-4,911
有形固定資産の売却による収入	60	19
投資有価証券の取得による支出	-1,873	-249
投資有価証券の売却による収入	0	43
事業譲受による支出	-152	－
貸付けによる支出	-11	-23
貸付金の回収による収入	－	21
その他	-657	-363
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,393	-5,462
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	670	-49
長期借入れによる収入	900	－
長期借入金の返済による支出	-1,673	-1,104
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-287	-508
自己株式の取得による支出	-4,214	-10,153
配当金の支払額	-3,352	-3,138
非支配株主への配当金の支払額	-187	-185
その他	-108	-112
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,252	-15,252
現金及び現金同等物に係る換算差額	95	585
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,909	-3,338
現金及び現金同等物の四半期末残高	93,053	89,766
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,065	51

三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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