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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,389	21,207
減価償却費	4,194	4,481
のれん償却額	592	632
貸倒引当金の増減額（△は減少）	84	-60
賞与引当金の増減額（△は減少）	-84	11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	56	-107
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4	15
受取利息及び受取配当金	-330	-515
支払利息	98	79
持分法による投資損益（△は益）	-490	-869
投資有価証券評価損益（△は益）	1,359	－
減損損失	305	1,405
のれん減損損失	233	－
売上債権の増減額（△は増加）	10,191	-3,072
リース投資資産の増減額（△は増加）	100	169
棚卸資産の増減額	897	97
仕入債務の増減額（△は減少）	-18,811	227
差入保証金の増減額（△は増加）	910	-17
前受金の増減額（△は減少）	-822	-927
その他	98	-330
小計	16,967	22,427
利息及び配当金の受取額	428	640
利息の支払額	-98	-80
法人税等の支払額	-5,872	-6,525
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,424	16,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,854	-3,760
有形固定資産の売却による収入	102	60
投資有価証券の取得による支出	-2,166	-1,873
投資有価証券の売却による収入	219	0
事業譲受による支出	-700	-152
貸付けによる支出	-2	-11
貸付金の回収による収入	113	－
その他	-580	-657
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,868	-6,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	489	670
長期借入れによる収入	1,800	900
長期借入金の返済による支出	-2,353	-1,673
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-287
自己株式の取得による支出	-1,045	-4,214
配当金の支払額	-1,987	-3,352
非支配株主への配当金の支払額	-165	-187
その他	-53	-108
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,315	-8,252
現金及び現金同等物に係る換算差額	-88	95
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	152	1,909
現金及び現金同等物の四半期末残高	90,078	93,053
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	5	1,065

三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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