キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,389 | 21,207 |
| 減価償却費 | 4,194 | 4,481 |
| のれん償却額 | 592 | 632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -515 |
| 支払利息 | 98 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -490 | -869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,359 | － |
| 減損損失 | 305 | 1,405 |
| のれん減損損失 | 233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,191 | -3,072 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 100 | 169 |
| 棚卸資産の増減額 | 897 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,811 | 227 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 910 | -17 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -822 | -927 |
| その他 | 98 | -330 |
| 小計 | 16,967 | 22,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 640 |
| 利息の支払額 | -98 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -5,872 | -6,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,424 | 16,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,854 | -3,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,166 | -1,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -700 | -152 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | － |
| その他 | -580 | -657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,868 | -6,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 489 | 670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,353 | -1,673 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,045 | -4,214 |
| 配当金の支払額 | -1,987 | -3,352 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -187 |
| その他 | -53 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,315 | -8,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152 | 1,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,078 | 93,053 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | 1,065 |
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