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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	31,421	36,750
減価償却費	4,975	5,161
のれん償却額	487	499
貸倒引当金の増減額（△は減少）	30	56
賞与引当金の増減額（△は減少）	116	299
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-42	-17
補修費用引当金の増減額（△は減少）	1,125	-357
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-985	-387
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18	8
受取利息及び受取配当金	-781	-857
支払利息	193	172
持分法による投資損益（△は益）	-847	-1,767
為替差損益（△は益）	51	-343
減損損失	1,020	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	6,414	994
リース投資資産の増減額（△は増加）	-713	-27
棚卸資産の増減額（△は増加）	892	-67
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,408	-115
契約負債の増減額（△は減少）	405	-2,418
その他	-1,073	-483
小計	34,300	37,098
利息及び配当金の受取額	1,199	1,306
利息の支払額	-211	-167
法人税等の支払額	-9,872	-10,336
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,415	27,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-26,129	-43,289
定期預金の払戻による収入	24,331	40,627
有形固定資産の取得による支出	-4,499	-6,302
有形固定資産の売却による収入	1,908	75
投資有価証券の取得による支出	-15	-18
投資有価証券の売却による収入	64	301
その他	-567	-817
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,907	-9,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,716	598
長期借入れによる収入	1,900	1,550
長期借入金の返済による支出	-2,646	-1,281
自己株式の取得による支出	-7,913
配当金の支払額	-5,488	-6,606
非支配株主への配当金の支払額	-325	-475
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,065	-2,664
その他	-166	-180
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,989	-9,059
現金及び現金同等物に係る換算差額	921	288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,439	9,704
現金及び現金同等物の中間期末残高	106,325	116,085
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	54

三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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