前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	29,405	31,421
減価償却費	4,997	4,975
のれん償却額	744	487
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-66	30
賞与引当金の増減額（△は減少）	52	116
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19	-42
補修費用引当金の増減額（△は減少）	－	1,125
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-222	-985
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	51	18
受取利息及び受取配当金	-936	-781
支払利息	193	193
持分法による投資損益（△は益）	-1,137	-847
為替差損益（△は益）	-821	51
減損損失	507	1,020
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-4,341	6,414
リース投資資産の増減額（△は増加）	-308	-713
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,724	892
仕入債務の増減額（△は減少）	10,475	-8,408
契約負債の増減額（△は減少）	1,115	405
その他	-222	-1,073
小計	37,781	34,300
利息及び配当金の受取額	1,099	1,199
利息の支払額	-183	-211
法人税等の支払額	-7,116	-9,872
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,580	25,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20,289	-26,129
定期預金の払戻による収入	13,673	24,331
有形固定資産の取得による支出	-4,593	-4,499
有形固定資産の売却による収入	136	1,908
投資有価証券の取得による支出	-20	-15
投資有価証券の売却による収入	317	64
その他	-459	-567
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,236	-4,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-447	1,716
長期借入金の返済による支出	-1,524	-2,646
自己株式の取得による支出	-1,508	-7,913
配当金の支払額	-4,385	-5,488
非支配株主への配当金の支払額	-245	-325
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-108	-2,065
その他	42	1,733
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,177	-14,989
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,067	921
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,234	6,439
現金及び現金同等物の中間期末残高	99,885	106,325

三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート